Іноді виникає потреба закрити касові зміни аварійно і після цього закрити їх на сервері. Проте в такому випадку:
1) Функціонал прийняття такої касової зміни стає неактивним ( якщо додатковими скриптами не закрити документи, що сформувались автоматично)
2) Вилучення готівки не потрапляє в модуль прийняття зміни, так як вилучення фактично не робилось на касі.

В таких випадках бухгалтерія не часто знає , як коректно рознести кошти касових змін, тому маємо їм з цим допомогти. Для рознесення коштів нам потрібні будуть :

• номер касової зміни
• доступ до плану рахунків
• розуміння, які кошти клієнт розносить по рахункам ( наприклад на другому кроці завжди перекидають готівку в головну касу), а які ні ( наприклад оплати "банк. карткою" лишають на рахунку "грошові кошти, еквайрінг).

А тепер зробимо з тобою рознесення коштів.

Маємо аварійно закриту касову зміну #985 за 31.10.2024. Клієнт не розносить банківські кошти, але приймає готівку в головну касу.

Для додаткової перевірки сум можна побудувати ОЛАП-звіт, проте він не буде включати вже сформованні внесення та вилучення, що пройшли по касі до аварійного закриття зміни.

Для прийняття грошових готівкових коштів:
1) Відкриваємо рахунок "Торгові каси" та фільтруємо проводки за номером КЗ. В блоці "Різниця ( зміна залишку за період)" ми побачимо залишкову суму по касі, котру потрібно перекласти.
*ця сума вже враховує всі внесення та вилучення, що проведено готівкою в межах цієї зміни до аварійного закриття.

2) Формуємо ручну проводку з вказанням:

• облікова дата проводки ( день КЗ)
• кор. рахунок ( куди перекладаємо зазвичай готівкові кошти )
• коментар до ручної проводки ( щоб через рік\при аудіті клієнт міг зрозуміти, чому вони такі суми переводили(
• сума в кредит
• стаття руху грошових коштів
• концепція

3) Після збереження такої проводки, для перевірки коректності внесених даних, знімаємо всі фльтри вікна та залишаємо період облікового дня касової зміни. Якщо все добре, то в "Різниця ( зміна залишку за період)" має бути 0.
* в нашому випадку залишилось 40 копійок з іншої КЗ через заокруглення.

Прийняття коштів по типу оплати "банківська картка" проводиться так само, проте використовуються інші рахунки ( перекладаються кошти з рахунку "грошові кошти, екварйрінг" на рахунок, що вказує клієнт).

Маленькі fun facts:
1) Якщо маємо 2+ аварійно закриті касові зміни, то краще проводити кошти по кожній зміні окремо для зручності майбутнього аналізу проводок.
2) Якщо каса має 0 суму, то вона залишить свою кольорову індикацію в блоці "касові зміни".
3) Якщо каса має не 0 суму, то вона також залишить свою кольорову індикацію в блоці "касові зміни", якщо не закрити автоматично сформовані документи (акти реалізація, списання і тд) та не прийняти її.
4) Зміни, що ми проводимо з боку плану рахунків не відображаються в модулі "касових змін", проте впливають на фактичний баланс = гроші рознесено.